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银行日记账功能
银行日记账帮助企业详细记录银行交易，确保交易准确性, 做到每一笔交易都清清楚楚. 在企业财务管理中通常是由出纳员记录银行日记账. 在过去出纳员通常使用Excel记录银行日记账. 缺点是不能够协同工作, 不利于会计登记凭证. 友旷财务系统开发了一套完善的银行日记账功能, 解决了出纳和财务的协同工作的问题, 提供了财务数据的准确性和沟通的效率.
工作流程
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graph TD;
A[出纳员:导入银行交易流水] --> B[系统:自动生成银行日记账];
B --> C[出纳员:审核银行日记账];
C --> D[出纳员:上传回单];
D --> E[会计:审核银行日记账];
E --> F[会计:根据日记账自动生成记账凭证];
F --> G[系统:自动生成记账凭证];
G --> H[会计:审核记账凭证];详细介绍
银行账户
系统默认创建了'基本户'银行账户, 出纳员可根据公司实际情况创建新的银行账户. 出纳员可对每个银行账户进行银行日记账的管理.
收支分类
默认收支分类如下表.
关键字: 是用于导入银行流水时根据关键字自动识别类别. 例如有一条银行扣款交易的备注是购买原材料, 系统识别到关键字'购买'后会将此条交易分类为'支出-购买材料'.
凭证模板对方科目: 用于生成记账凭证. 例如'支出-购买材料'分类在自动生成记账凭证时会是这样:
借: 2202-应付账款
贷: 1002-银行存款| 分类 | 类别名称 | 关键字 | 凭证模板对方科目 |
|---|---|---|---|
| 支出 | 购买材料 | 购买,采购,材料,原材料 | 2202-应付账款 |
| 支出 | 购买材料 | 购买,采购,材料,原材料 | 2202-应付账款 |
| 支出 | 运输费 | 运输 | 5601011-销售费用-运输费 |
| 支出 | 差旅费 | 差旅 | 5602006-管理费用-差旅费 |
| 支出 | 招待费 | 招待 | 5602002-管理费用-业务招待费 |
| 支出 | 水电费 | 水电费 | 5602005-管理费用-水电费 |
| 支出 | 工资社保 | 工资,薪金,社保,社会保险 | 2211-应付职工薪酬 |
| 支出 | 租金物业 | 租金,物业 | 5602004-管理费用-办公费 |
| 支出 | 其他支出 | 其他支出 | 2241-其他应付款 |
| 支出 | 税费支出 | 税 | 2221006-应交税费-应交所得税 |
| 支出 | 利息支出 | 利息 | 5603001-财务费用-利息费用 |
| 收入 | 销售收入 | 销售,收入,回款,收款,货款,款项 | 1122-应收账款 |
| 收入 | 服务收入 | 服务 | 1122-应收账款 |
| 收入 | 利息收入 | 利息,结息 | 5603001-财务费用-利息费用 |
| 收入 | 其他收入 | 其他收入 | 1221-其他应收款 |
| 收入 | 股东投入 | 入资,股东 | 3001-实收资本 |
| 收入 | 借款 | 借 | 2001-短期借款 |
往来单位
往来单位是银行日记账的必填信息. 既然是交易,必然有付款方和收款方. 主要的往来单位有三类: 员工,客户和供应商. 友旷银行日记账系统支持批量一次性创建往来单位. 维护完善的往来单位可以大大方便出纳员登记银行日记账, 不需要每次输入往来单位,只需要快速选择即可.
员工
可以维护员工列表, 支持批量创建员工.
客户
可以维护客户列表, 支持批量创建客户.
供应商
可以维护供应商列表, 支持批量创建供应商.
登记银行日记账
出纳员可以通过导入交易流水生成银行日记账.这么做的好处是大大的降低了出错的几率, 毕竟系统永远比人可靠. 出纳员可以在各大银行的官方网站上下载交易流水, 导入银行交易流水生成银行日记账, 也可以逐条登记银行日记账. 通过系统出纳员可以编辑/删除/插入银行日记账,以及上传回单等.
生成记账凭证
有流水就要有凭证. 每一笔账不仅要登记银行日记账, 还要登记记账凭证. 凭证是财务的基础, 也是税务合规的必要条件. 会计可以在银行日记账页面批量自动生成记账凭证. 好处是快速准确.